******集團財務管理數字化系統建設及運維

項目編號：BJPS-2025-JT-CS-CW-0047-02

******有限責任公司

采購內容：

******集團”）是北京市市屬公共服務類一級企業、北京中心城區水環境治理特許經營企業，******集團包含35戶分支單位，全級次子公司46家************集團總部北京市西城區車公莊大街北里乙37號，合同形式：系統建設為3年的固定總價合同，運維服務（質保期結束后）為3年的固定單價合同。

******集團財務******集團財務管理進行頂層規劃設計，提出具有科學性、前瞻性、指導性的總體建設方案，并依據頂層設計方案在各系統建設過程中出具配套業務方案。②完成系統功能建設包括財務智能核算、報表和合并報表、費控管理、全面預算管理、數據管理（分析及可視化）、財務共享、稅務管理、會計電******集團母體及合并范圍內的所有下******集團母體的功能為：費控管理、財務共享、稅務管理、會計電子檔案管理、業務系統對接/業財融合。

項目背景及目標：

（1）國家政策驅動

國務院、財政部近年出臺了多項會計改革和數字化改革相關政策為企業財務數字化轉型提供了方向指引和指導。

2021年12月財政部發布《會計信息化發展規劃（2021-2025年）》提出數據標準化和財務報表數字化的新要求。

2022年9月國務院國資委下發[國資發79號文]要求所有中央企業（央企）和地方國有企業（國企）必須完成信息化系統的信創國產化改造，實現100%的信創替代。

2022年3月國務院國資委印發《關于中央企業加快建設世界一流財務管理體系的指導意見》（國資發財評規[2022]23號），要求央企以數字技術與財務管理深度融合為抓手，加快構建世界一流財務管理體系，完善智能前瞻的財務數智體系，探索建立基于自主可控體系的數字化、智能化財務。

2024年7月財政部印發《會計信息化工作規范》（財會[2024]11號）要求“單位應當在推動實現會計核算信息化的基礎上，從業務領域層面逐步推動實現財務管理信息化和決策支持信息化，從技術應用層面推動實現會計工作數字化、智能化”。

北京市國資委也連續兩年要求市屬企業進行對標世界一流財務管理評價體系的自評打分，打分模型中專門單列了針對資金的司庫管理和信息系統。

******集團戰略規劃及制度要求

******集團改革深化提升行動實施方案（2023-2025年）》要求“逐步落實世界一流財務管理體系建設任務，深化全面預算管理工作，啟動司庫體系建設?！?/span>

******集團“十四五”時期發展規劃落實方案》要求“加快企業數字化轉型，引領行業智慧水務發展。加快生產經營數字化和企業管理智能化?！?/span>

******銀行賬戶管控”。

（3）財務組織模式轉型需求

******集團全級次統一************銀行賬戶監控、財務數據決策支持等方面急需提升，具體體現在：

①核算效率低：前端業務信息化覆蓋不全，且與后端財務沒有打通，手工填單、審單、制單情況普遍存在，自動化程度低，財務仍主要通過人為干預進行業財數據的核實統一及賬務處理，工作效率較低。

②資金管理手段欠缺：資金管理缺乏事前控制、事中監控，事后分析全流程管理信息化體系；在賬戶管理、收付款處理過程中業務的合法性、合規性僅靠人工審核，缺少系統手段支撐，存在合規風險。

③預算管理單?。侯A算制定需手工通過EXCEL表格進行匯總計算，人工工作量大且業務維度單一，無法滿足考核及經營分析的需要。

④目前財務人員手工做賬工作量大難以細化核算和統計維度，財務管理精細化深度不足，未來財務核算工作量仍會持續增長，在目前手工做賬模式和財務人員配備條件下，需通過建設標準化、智能化核算系統，提高財務部業務處理效率。

⑤財務數據決策支持不足：財務部目前每月月末需從財務口徑報表手工提煉各項考核指標，形成反映經營情況的報表，不能進行實時數據統計和業務變化趨勢分析，且欠缺多維度數據支撐，財務部業務分析、精準決策支持水平不足。

⑥會計檔案管理落后：財務部目前會計檔案基本為紙質，按傳統方式進行檔案管理，電子發票需人工打印、查重、驗偽，會計憑證、賬簿、報表發票、外部附件，需手動打印、整理、裝訂、上架歸檔，耗費大量時間；實物存檔占用空間，需要檔案人員專人管理；紙質文件易損壞或丟失；財務憑證與業務文件分散，無法智能搜索、準確查找，需登錄到不同系統才能查閱，耗時繁瑣；實體檔案外借后存在安全風險；無法實現多人同時借閱，傳閱性低等。

************集團全級次企業的財務數字化系統，實現財務組織架構從傳統核算組織架******集團特許經營、市場經營各個業務板塊。

競爭性磋商公告日期：2025年5月22日——2025年6月4日

廢標原因：通過初步評審的供應商不足三名。

公示周期自2025年6月6日起至2025年6月9日17時00分止，公示期內本項目供應商如認為本次競爭性磋商活動不符合有關法律、法規的規定，可依據相關的規定向采購人提出異議。

采購部聯系人：王女士

聯系電話：010-******

異議聯系電話：010-******

******有限責任公司電子招標投標交易平臺”（******/bpsdzzb）“澄清異議”欄“質疑與澄清”中本項目的“異議”模塊書面提出。

監督部門：

電 話：010-******

傳 真：010-******

電子郵件：******

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******有限責任公司

???????????????????? ??????????????2025年6月6日